有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,439 | 22,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,410 | 3,761 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,418 | △1,218 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 480 | 1,015 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 10,394 | 10,031 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △3,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 650 | 1,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △713 | △1,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | 56 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,265 | △1,628 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △111 | △62 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △994 | △532 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,588 | 19,571 | |||||||||
| 小計 | 44,896 | 50,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,394 | △10,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △610 | △1,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,895 | 39,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,118 | △21,836 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,118 | △18,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △959 | △9,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,941 | 35,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,982 | 26,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
