有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,718 | 46,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,381 | 10,937 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 683 | 218 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 780 | 2,991 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 8,873 | 9,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 914 | △3,952 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | 186 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △291 | △44 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 823 | 916 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 423 | 423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △464 | 32 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △483 | △2,022 | |||||||||
| 小計 | 48,465 | 65,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,873 | △9,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,698 | △6,650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,894 | 49,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,233 | △2,169 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △2,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,736 | △32,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,937 | △8,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,326 | △41,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,721 | 5,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,556 | 114,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 114,277 | ※1 120,132 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
