有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,084 | 27,590 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,864 | 6,712 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,144 | △10,138 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | 46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 8,996 | 8,619 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,156 | △2,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 112 | △391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 506 | 1,417 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,584 | 1,664 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 321 | 423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 163 | 70 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,638 | 3,978 | |||||||||
| 小計 | 39,124 | 37,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,996 | △8,619 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,072 | △230 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,057 | 30,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,169 | △75 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △265 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △835 | △343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,951 | △6,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,687 | △36,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,464 | △6,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,776 | 26,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,311 | 19,502 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
