有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,733 | 52,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,098 | 20,305 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △426 | △2,808 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,017 | 1,164 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 8,772 | 8,712 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,044 | △1,537 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △639 | △707 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,510 | △1,046 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,214 | 12,672 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △151 | 239 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68 | △844 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,284 | 5,574 | |||||||||
| 小計 | 47,796 | 93,935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,772 | △8,712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,352 | △531 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,236 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,672 | 89,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,901 | △7,889 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,169 | △8,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,478 | △3,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,593 | △13,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,071 | △16,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,568 | 64,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,132 | 89,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,564 | ※1 154,502 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
