有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,443 | 29,718 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,872 | 7,381 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,597 | 683 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 780 | 780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 8,211 | 8,873 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,856 | 914 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39 | 121 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 740 | △291 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,391 | 823 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 423 | 423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 31 | △464 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,330 | △483 | |||||||||
| 小計 | 44,938 | 48,465 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,211 | △8,873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206 | △3,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,520 | 35,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,479 | △2,233 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,746 | △2,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,986 | △32,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,371 | △5,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,357 | 61,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,415 | 94,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,141 | 19,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,556 | ※1 114,277 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
