訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △23,657 | △22,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,303 | 49,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 575 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 875 | 1,390 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,760 | 29,226 | |||||||||
| 支払利息 | 247 | 123 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29 | △1,879 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,791 | △1,230 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205 | 300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,516 | 6,685 | |||||||||
| その他 | 12 | 6,006 | |||||||||
| 小計 | 34,138 | 67,878 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △247 | △123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,914 | 66,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,320 | △24,765 | |||||||||
| その他 | ― | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,320 | △24,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,800 | △29,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,839 | △9,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,639 | △38,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,044 | 3,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,425 | 8,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,380 | 11,499 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
