有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △56,292 | △9,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,305 | 36,454 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 691 | 376 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,864 | 2,115 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △48,704 | 10,656 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,209 | 1,165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 661 | △1,533 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △319 | △1,009 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 837 | 506 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,952 | 1,793 | |||||||||
| その他 | 9,744 | △2,500 | |||||||||
| 小計 | △56,954 | 38,930 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,209 | △1,165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,139 | 36,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,289 | △13,632 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,237 | ― | |||||||||
| その他 | △1,091 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,142 | △14,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,550 | △39,012 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,211 | △770 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △39,560 | △10,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,678 | △50,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,396 | △28,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,533 | 51,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,929 | 23,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
