有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △20,588 | △44,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,975 | 41,407 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △220 | 698 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 899 | 1,657 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,216 | 8,736 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 1,195 | 1,412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,460 | △1,641 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 700 | △1,794 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,056 | 492 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,175 | △3,466 | |||||||||
| その他 | △3,330 | 1,483 | |||||||||
| 小計 | 26,505 | 4,116 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,195 | △1,412 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,333 | 1,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,973 | △24,251 | |||||||||
| その他 | △1,091 | 2,714 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,065 | △21,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,508 | △43,177 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,954 | △3,173 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △3,120 | △680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,417 | 2,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,685 | △16,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,892 | 39,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,577 | 22,749 | |||||||||
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