有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,756 | △10,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,018 | 44,810 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | △20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,386 | △2,071 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 11,400 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 2,369 | 1,363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 727 | 106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 883 | △363 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 737 | △273 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 155 | △4,831 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 24,876 | |||||||||
| その他 | 1,877 | 3,377 | |||||||||
| 小計 | 76,067 | 68,109 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,369 | △1,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,735 | 65,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,171 | △22,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,171 | △22,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,000 | △44,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,414 | △9,802 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 50,895 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,519 | △54,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,044 | △10,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,580 | 26,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,624 | 15,711 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
