有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △9,094 | △20,588 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,454 | 39,975 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 376 | △220 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,115 | 899 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,656 | 9,216 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,165 | 1,195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,533 | △1,460 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,009 | 700 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 506 | △1,056 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,793 | 1,175 | |||||||||
| その他 | △2,500 | △3,330 | |||||||||
| 小計 | 38,930 | 26,505 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,165 | △1,195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,787 | 24,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,632 | △30,973 | |||||||||
| その他 | △1,091 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,723 | △32,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | ― | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,012 | △31,508 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △770 | △1,954 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △10,320 | △3,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,102 | 23,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,037 | 15,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,929 | 23,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,892 | 39,577 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
