有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △44,856 | △9,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,407 | 37,926 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 698 | △848 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,657 | △1,070 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,736 | △27,856 | |||||||||
| 雑収入 | ― | △3,006 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 1,412 | 2,070 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,641 | 1,680 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,794 | 1,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 492 | △394 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,466 | 3,109 | |||||||||
| その他 | 1,483 | 1,998 | |||||||||
| 小計 | 4,116 | 5,524 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,412 | △2,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,251 | △6,026 | |||||||||
| その他 | 2,714 | 6,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,537 | 894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 | 155,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,177 | △141,695 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,173 | △4,102 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △680 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | △298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,827 | 3,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,577 | 22,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,749 | 25,870 | |||||||||
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