有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,858 | △11,854 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,238 | 37,846 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △437 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △208 | 506 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,469 | 572 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,936 | 15,936 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △644 | 1,547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,362 | 1,043 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △619 | △1,050 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,140 | △1,597 | |||||||||
| その他 | △361 | △6,122 | |||||||||
| 小計 | 63,174 | 36,388 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,857 | 35,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,539 | △43,777 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| その他 | △1,091 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,630 | △43,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,496 | △5,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,496 | △5,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,730 | △13,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,499 | 46,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,229 | 32,824 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
