有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △10,255 | △546 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,810 | 43,689 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,876 | 1,473 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 502 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,071 | 281 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,400 | 12,710 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 1,363 | 655 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106 | △2,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △363 | △102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △273 | 1,381 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,831 | 2,422 | |||||||||
| その他 | 3,377 | △476 | |||||||||
| 小計 | 68,109 | 59,414 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,363 | △655 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,778 | 57,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,689 | △14,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,689 | △14,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,200 | △31,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,802 | △8,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,002 | △39,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,913 | 3,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,624 | 15,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,711 | 19,425 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
