有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,503 | 15,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,382 | 52,018 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | △59 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △116 | △1,386 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3,000 | |||||||||
| 受取利息 | 16 | △14 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 9,019 | 2,369 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423 | 727 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,501 | 883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △601 | 737 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,774 | 155 | |||||||||
| その他 | △11,441 | 1,877 | |||||||||
| 小計 | 44,089 | 76,067 | |||||||||
| 利息の受取額 | △16 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,019 | △2,369 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,076 | 72,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,500 | △16,171 | |||||||||
| その他 | 358 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,142 | △16,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △499,800 | △78,000 | |||||||||
| 長期借入金による収入 | 250,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,628 | △12,414 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 200,160 | 50,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,268 | △39,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,334 | 17,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,914 | 9,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,580 | 26,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
