有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △22,806 | △1,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,486 | 49,238 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 575 | △208 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,390 | 1,469 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,226 | 15,936 | |||||||||
| 支払利息 | 123 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,879 | △644 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,230 | 4,362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | △619 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,685 | △4,140 | |||||||||
| その他 | 6,006 | △361 | |||||||||
| 小計 | 67,878 | 63,174 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △2,317 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,778 | 60,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,765 | △18,539 | |||||||||
| その他 | △90 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,855 | △19,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,803 | △6,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,803 | △6,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,118 | 34,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,380 | 11,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,499 | 46,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
