有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △546 | △23,657 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,689 | 47,303 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,473 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 502 | 141 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281 | 875 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,710 | 14,760 | |||||||||
| 支払利息 | 655 | 247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,567 | △29 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102 | △3,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,381 | △205 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,422 | △1,516 | |||||||||
| その他 | △476 | 12 | |||||||||
| 小計 | 59,414 | 34,138 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △655 | △247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,790 | 32,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,658 | △13,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,658 | △13,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,200 | △20,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,217 | △9,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,417 | △30,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,713 | △11,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,711 | 19,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,425 | 8,380 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
