有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △38,726 | △56,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,092 | 36,305 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △828 | 691 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 492 | 1,864 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 384 | 1,209 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,936 | △48,704 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △14,318 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,290 | 661 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17 | △319 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,012 | 837 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,650 | △2,952 | |||||||||
| その他 | 496 | 9,744 | |||||||||
| 小計 | 7,896 | △56,954 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △384 | △1,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,535 | △59,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,212 | △12,289 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5,237 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,318 | ― | |||||||||
| その他 | △1,091 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,986 | △8,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,247 | △32,550 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,592 | △1,211 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | ― | △39,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,160 | 76,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,709 | 9,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,824 | 42,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,533 | 51,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
