有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △11,854 | △38,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,846 | 40,092 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 506 | △828 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 572 | 492 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 384 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,936 | 15,936 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △437 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △14,318 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,547 | △1,290 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,043 | 17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,050 | △1,012 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,597 | 6,650 | |||||||||
| その他 | △6,122 | 496 | |||||||||
| 小計 | 36,388 | 7,896 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,412 | 6,535 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,777 | △44,212 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 14,318 | |||||||||
| その他 | △1,091 | △1,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,368 | △30,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入れによる収入 | ― | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △3,247 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,449 | △2,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,449 | 34,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,405 | 9,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,229 | 32,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,824 | 42,533 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
