有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,911 | 37,807 |
| 減価償却費 | 52,709 | 55,607 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | △97 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 120 | 15 |
| 受取利息 | △7 | △9 |
| 支払利息 | 4,241 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,858 | 14,185 |
| 固定資産圧縮損 | - | 4,474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342 | 769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △705 | 122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,043 | 13,672 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,519 | 903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | △221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △298 | △740 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,601 | △1,845 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,493 | 374 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,849 | - |
| その他 | - | △412 |
| 小計 | 83,553 | 124,608 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △498 | - |
| 法人税等の支払額 | △973 | △951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,089 | 123,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,012 | △61,166 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,012 | △61,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 730,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △729,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △30,497 | - |
| 配当金の支払額 | - | △16,766 |
| リース債務の返済による支出 | △7,277 | △9,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,275 | △25,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,801 | 36,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,847 | 130,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 130,649 | ※ 166,873 |
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