有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,713 | 41,916 |
| 減価償却費 | 63,022 | 63,174 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 213 | 33 |
| 受取利息 | △2 | △42 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,650 |
| 有形固定資産除却損 | 2,735 | 6,728 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 679 | 376 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,397 | △368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,512 | 6,149 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 212 | △6,470 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 50 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | 1,019 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,078 | 13,433 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △574 | 2,376 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,738 | 1,705 |
| 小計 | 109,756 | 137,681 |
| 利息の受取額 | 2 | 42 |
| 法人税等の支払額 | △15,467 | △17,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,291 | 120,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,063 | △58,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,393 | △58,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,635 | △18,635 |
| リース債務の返済による支出 | △13,469 | △11,783 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,104 | △50,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,206 | 10,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,793 | 174,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 174,587 | ※ 185,582 |
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