有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,071 | 30,863 |
| 減価償却費 | 83,258 | 80,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △189 | △94 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 1,546 | 692 |
| 有形固定資産除却損 | 369 | 2,539 |
| 固定資産圧縮損 | 1,250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 318 | 184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △413 | △93 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,980 | 2,149 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,145 | △1,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | 97 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △392 | △1,614 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 757 | △1,621 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,968 | 1,251 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 660 | - |
| その他 | 535 | - |
| 小計 | 102,768 | 113,057 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,546 | △692 |
| 法人税等の支払額 | △4,491 | △15,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,732 | 96,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,200 | △25,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,502 | △25,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,195 | △45,316 |
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △27,992 | △28,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,582 | △94,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,352 | △23,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,722 | 163,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 163,369 | ※ 140,075 |
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