有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,496 | 50,377 |
| 減価償却費 | 63,344 | 60,282 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 429 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,394 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,513 | 9,270 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △637 | △135 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △456 | 169 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,451 | △2,277 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △291 | △1,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113 | △120 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,338 | 615 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,584 | △1,723 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,931 | 4,611 |
| 小計 | 134,847 | 120,141 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △8,945 | △26,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,902 | 93,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,562 | △41,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,617 | △41,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,735 | △19,075 |
| リース債務の返済による支出 | △13,006 | △11,279 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,652 | △20,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,394 | △50,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,890 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,423 | 188,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 188,313 | ※ 189,793 |
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