有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,807 | 45,017 |
| 減価償却費 | 55,607 | 76,317 |
| 減損損失 | - | 7,299 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 | △66 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15 | 25 |
| 受取利息 | △9 | △12 |
| 支払利息 | - | 2,428 |
| 有形固定資産除却損 | 14,185 | 3,047 |
| 固定資産圧縮損 | 4,474 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 769 | △135 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | △2,621 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,672 | △16,166 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △11,520 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 903 | △3,799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △221 | 866 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △740 | 18,025 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,845 | 3,646 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 374 | △1,113 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 10,288 |
| その他 | △412 | - |
| 小計 | 124,608 | 131,526 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | - | △2,428 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △7,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,665 | 121,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,166 | △173,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △360 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △10,000 | △1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,627 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,539 | △173,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,127 |
| 配当金の支払額 | △16,766 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △9,135 | △25,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,901 | 68,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,224 | 16,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,649 | 166,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 166,873 | ※ 183,813 |
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