有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,804 | △15,053 |
| 減価償却費 | 80,661 | 83,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | △62 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 2,320 | 9,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103 | △697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 510 | △176 |
| 法人税等の還付額 | - | △3,498 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,505 | 19,989 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 437 | 1,676 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 557 | △440 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △785 | 1,181 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 978 | 17,449 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | 54,960 |
| 小計 | 111,998 | 168,067 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △7,646 | △252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,352 | 167,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,607 | △37,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △850 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,457 | △37,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,175 |
| リース債務の返済による支出 | △29,668 | △30,451 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,217 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,280 | △50,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,614 | 79,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,075 | 148,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 148,689 | ※ 228,019 |
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