有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,863 | 25,804 |
| 減価償却費 | 80,450 | 80,661 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | △126 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 692 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,539 | 2,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184 | 103 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93 | 510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,149 | 1,505 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,745 | 437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97 | 557 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,614 | △785 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,621 | 978 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,251 | 30 |
| 小計 | 113,057 | 111,998 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △692 | - |
| 法人税等の支払額 | △15,909 | △7,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,456 | 104,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,406 | △34,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △850 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,406 | △35,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,316 | - |
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △28,633 | △29,668 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △10,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,344 | △60,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,294 | 8,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,369 | 140,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 140,075 | ※ 148,689 |
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