有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,017 | 35,094 |
| 減価償却費 | 76,317 | 90,180 |
| 減損損失 | 7,299 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △66 | 31 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 25 | - |
| 受取利息 | △12 | △9 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,380 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △361 |
| 有形固定資産除却損 | 3,047 | 2,586 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | △867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,621 | 948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,166 | 26,531 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,520 | 11,520 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,799 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 866 | △685 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,025 | △16,459 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,646 | △1,024 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,113 | △1,757 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10,288 | - |
| その他 | - | △1,400 |
| 小計 | 131,526 | 148,032 |
| 利息の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | △2,428 | △2,380 |
| 法人税等の支払額 | △7,373 | △23,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,736 | 122,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,241 | △38,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,561 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,603 | △34,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,127 | △34,361 |
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △25,669 | △28,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,807 | △83,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,940 | 3,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,873 | 183,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 183,813 | ※ 187,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
