有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,377 | 43,713 |
| 減価償却費 | 60,282 | 63,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | 213 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 9,270 | 2,735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | 679 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 169 | △1,397 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,277 | △2,512 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,359 | 212 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | 50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120 | △44 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 615 | △2,078 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,723 | △574 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,611 | 5,738 |
| 小計 | 120,141 | 109,756 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △26,248 | △15,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,894 | 94,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,624 | △77,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △330 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,624 | △77,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,075 | △18,635 |
| リース債務の返済による支出 | △11,279 | △13,469 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,435 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,789 | △32,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,480 | △15,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,313 | 189,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 189,793 | ※ 174,587 |
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