有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,053 | 20,049 |
| 減価償却費 | 83,707 | 82,992 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62 | 32 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 9,034 | 3,577 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △697 | △453 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176 | △1,027 |
| 法人税等の還付額 | △3,498 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,989 | △12,633 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,676 | 7,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △440 | △292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,181 | 645 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,449 | △18,865 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,960 | △55,629 |
| 小計 | 168,067 | 25,394 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △252 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,815 | 24,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,858 | △25,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △880 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,859 | △26,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,175 | △15,180 |
| リース債務の返済による支出 | △30,451 | △32,196 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,626 | △67,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,329 | △69,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,689 | 228,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 228,019 | ※ 158,423 |
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