有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,007 | 23,911 |
| 減価償却費 | 48,569 | 52,709 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △112 | △94 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 105 | 120 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 18,485 | 4,241 |
| 有形固定資産除却損 | 2,886 | 4,858 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100 | 342 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 710 | △705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,238 | △1,043 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △411 | 2,519 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 163 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △434 | 42 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,612 | △298 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,159 | 1,601 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,047 | △6,493 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 563 | 1,849 |
| 小計 | 91,890 | 83,553 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △18,092 | △498 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,851 | 82,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,213 | △34,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,213 | △34,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △729,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30,497 |
| リース債務の返済による支出 | △3,673 | △7,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,673 | △37,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,964 | 10,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,882 | 119,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 119,847 | ※ 130,649 |
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