有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,049 | 58,496 |
| 減価償却費 | 82,992 | 63,344 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △32 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,394 |
| 有形固定資産除却損 | 3,577 | 6,513 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △453 | △637 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,027 | △456 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,633 | △4,451 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,000 | △291 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △292 | 113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 645 | 3,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △18,865 | 3,584 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △55,629 | 2,931 |
| 小計 | 25,394 | 134,847 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △8,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,445 | 125,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,349 | △33,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △880 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 945 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,230 | △32,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,180 | △19,735 |
| リース債務の返済による支出 | △32,196 | △13,006 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,435 | △30,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,811 | △63,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,596 | 29,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,019 | 158,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 158,423 | ※ 188,313 |
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