有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,094 | 44,071 |
| 減価償却費 | 90,180 | 83,258 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △189 |
| 受取利息 | △9 | △2 |
| 支払利息 | 2,380 | 1,546 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △361 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,586 | 369 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △867 | 318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 948 | △413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,531 | △20,980 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,520 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,323 | 2,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △685 | △197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,459 | △392 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,024 | 757 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,757 | △9,968 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 660 |
| その他 | △1,400 | 535 |
| 小計 | 148,032 | 102,768 |
| 利息の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,380 | △1,546 |
| 法人税等の支払額 | △23,091 | △4,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,570 | 96,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,488 | △37,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,928 | △37,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,361 | △35,195 |
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △28,976 | △27,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,732 | △83,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,908 | △24,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,813 | 187,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 187,722 | ※ 163,369 |
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