有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,297 | 7,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,857 | 31,172 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,556 | 4,001 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,522 | △3,790 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △647 | △1,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,357 | △2,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 479 | 2,266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,337 | △5,549 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6,000 | △18,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,491 | 2,545 | |||||||||
| その他 | 7,249 | △2,139 | |||||||||
| 小計 | 58,740 | 14,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 3,790 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △3,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,383 | 14,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,212 | △7,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,212 | △7,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,163 | 7,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,069 | 239,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 239,232 | ※1 246,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
