有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,650 | 11,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,928 | 30,679 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,226 | △9,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,188 | △5,249 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △747 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,587 | 515 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,207 | 4,106 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △571 | ― | |||||||||
| その他 | △1,776 | △14,441 | |||||||||
| 小計 | 33,862 | 16,750 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,188 | 5,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,761 | 20,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,756 | △17,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,009 | △17,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,751 | 3,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,867 | 253,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 253,619 | ※1 257,179 | |||||||||
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