有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,918 | 12,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,163 | 46,412 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 164 | 522 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,718 | △6,247 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 812 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,744 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,431 | △1,959 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,710 | △5,409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 582 | |||||||||
| その他 | △25,336 | △19,226 | |||||||||
| 小計 | 2,821 | 28,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,718 | 6,247 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △812 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,249 | 32,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,209 | △80,808 | |||||||||
| その他 | ― | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,209 | △80,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 32,784 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 29,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,960 | △18,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,179 | 176,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 176,219 | ※1 157,816 | |||||||||
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