有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,032 | △3,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,679 | 36,163 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,916 | 164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,249 | △5,718 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 24 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 8,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 515 | 2,431 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,106 | △9,710 | |||||||||
| その他 | △14,441 | △25,336 | |||||||||
| 小計 | 16,750 | 2,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,249 | 5,718 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,710 | 7,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,150 | △88,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,150 | △88,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,560 | △80,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,619 | 257,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 257,179 | ※1 176,219 | |||||||||
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