有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,503 | 18,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,731 | 31,112 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △389 | 620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,523 | △8,523 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 会員権償還益 | △6,800 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,026 | △3,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,793 | 4,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 338 | △829 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,713 | △4,859 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17,775 | △26,575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,568 | 8,329 | |||||||||
| その他 | △5,026 | △2,225 | |||||||||
| 小計 | 43,148 | 17,000 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8,122 | 7,956 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,390 | 21,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,139 | △28,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,139 | △28,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,466 | △228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,466 | △228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,785 | △7,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,691 | 208,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 208,476 | ※1 200,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
