有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,772 | 25,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,567 | 33,857 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,670 | 4,556 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,522 | △8,522 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,284 | △647 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,481 | △1,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383 | 479 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,280 | 2,337 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △18,000 | △6,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,068 | 1,491 | |||||||||
| その他 | 1,615 | 7,249 | |||||||||
| 小計 | 13,742 | 58,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 8,522 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,385 | 63,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,820 | △16,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,220 | △16,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △43 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,878 | 47,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,947 | 192,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 192,069 | ※1 239,232 | |||||||||
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