有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,399 | 15,650 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,820 | 29,928 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,244 | △18,226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,220 | △4,188 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,582 | 2,587 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,162 | 11,207 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 571 | △571 | |||||||||
| その他 | △2,200 | △1,776 | |||||||||
| 小計 | 8,869 | 33,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,220 | 4,188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,800 | 36,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,703 | △19,756 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 747 | |||||||||
| その他 | 114 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,589 | △19,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △789 | 17,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,657 | 235,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 235,867 | ※1 253,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
