有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,692 | 23,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,172 | 30,697 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,001 | 4,513 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,790 | △4,126 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 250 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,567 | 2,625 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,974 | 3,515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,266 | △76 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,549 | 5,045 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △18,000 | △7,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,545 | △4,888 | |||||||||
| その他 | △2,139 | △7,094 | |||||||||
| 小計 | 14,757 | 46,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 4,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,880 | △3,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,668 | 47,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,371 | △75,341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,371 | △75,754 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,291 | △28,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,232 | 246,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 246,523 | ※1 217,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
