有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,758 | 25,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,425 | 29,820 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,390 | 1,244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,199 | △4,220 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,457 | △5,582 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,800 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,668 | ― | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,654 | △36,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,485 | 571 | |||||||||
| その他 | △60,499 | △2,200 | |||||||||
| 小計 | 27,634 | 8,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 4,220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,954 | 11,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,068 | △12,703 | |||||||||
| その他 | ― | 114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,068 | △12,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,885 | △789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,771 | 236,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 236,657 | ※1 235,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
