有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,226 | 30,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,112 | 32,399 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 620 | 2,869 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,523 | △8,546 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 会員権償還益 | ― | △2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,024 | △760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,749 | △1,707 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △829 | 319 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,859 | 14,872 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,575 | △26,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,329 | △9,885 | |||||||||
| その他 | △2,225 | 6,213 | |||||||||
| 小計 | 17,000 | 38,254 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7,956 | 8,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △3,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,076 | 42,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,327 | △32,908 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 414 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,327 | △32,878 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △228 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △4,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △4,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,479 | 5,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,476 | 200,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 200,996 | ※1 206,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
