有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 47,267 | 51,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,479 | 27,731 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,350 | △389 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,488 | △8,523 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,763 | - | |||||||||
| 会員権償還益 | △4,400 | △6,800 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,299 | 4,026 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,386 | △1,793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | 338 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,238 | △1,713 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △12,175 | △17,775 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 204 | 1,568 | |||||||||
| その他 | △1,833 | △5,026 | |||||||||
| 小計 | 60,446 | 43,148 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13,593 | 8,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,239 | 47,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,095 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,772 | △14,139 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,867 | △14,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,083 | △2,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,083 | △2,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,711 | 30,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,402 | 177,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 177,691 | ※1 208,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
