有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,480 | 17,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,399 | 32,567 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,869 | 2,670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,546 | △8,522 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 会員権償還益 | △2,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △760 | △1,284 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,707 | △1,481 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | △383 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,872 | △13,280 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,000 | △18,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,885 | 2,068 | |||||||||
| その他 | 6,213 | 1,615 | |||||||||
| 小計 | 38,254 | 13,742 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8,546 | 8,522 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,880 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,920 | 18,385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,908 | △32,820 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △385 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,878 | △33,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,090 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,090 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,951 | △14,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,996 | 206,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206,947 | ※1 192,069 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
