有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 23,294 | 10,758 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,697 | 31,425 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,513 | 3,390 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,126 | △4,199 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 250 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,625 | 20,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,515 | 17,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76 | △3,668 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,045 | 16,654 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,000 | △17,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,888 | △4,485 | |||||||||
| その他 | △7,094 | △43,499 | |||||||||
| 小計 | 46,756 | 27,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,126 | 4,199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,880 | △3,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,002 | 27,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,341 | △9,068 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △413 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,754 | △9,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,751 | 18,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,523 | 217,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 217,771 | ※1 236,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
