有価証券報告書-第78期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △29,614 | △53,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,953 | 76,795 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,349 | △9,009 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | 180 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 827 | 3,022 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | 384 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,325 | 5,227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89 | △4,902 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △932 | △6,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,136 | △397 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 170 | 243 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,094 | 1,629 | |||||||||
| その他 | 14,906 | 1,249 | |||||||||
| 小計 | 74,546 | 14,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,259 | 12,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,391 | △5,732 | |||||||||
| その他 | △2,934 | 257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,325 | △5,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,885 | △4,662 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △12,000 | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,885 | △14,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,048 | △7,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,755 | 556,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 556,804 | ※1 548,867 | |||||||||
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