有価証券報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,860 | △27,741 |
| 減価償却費 | 79,009 | 82,051 |
| 災害損失 | 480 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,740 | △1,313 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | - | 107 |
| 固定資産除却損 | 661 | 7,955 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,941 | △10,017 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 297 | 1,058 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 518 | △15,430 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,397 | △1,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,204 | △1,995 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,281 | △944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,994 | 7,125 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,919 | △3,673 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,023 | 10,209 |
| その他 | △4,295 | 930 |
| 小計 | 138,576 | 47,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | - | △107 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,287 | 44,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,902 | △110,448 |
| その他 | △4,539 | △8,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,441 | △119,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,313 | △1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,313 | 191,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,533 | 117,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,490 | 689,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 689,023 | ※1 806,579 |