有価証券報告書-第90期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 87,392 | △141,022 |
| 減価償却費 | 73,088 | 78,854 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,992 | 11,728 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,037 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △46 |
| 固定資産売却益 | △18 | △788 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | △1,032 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,424 | △7,332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 174 | △1,934 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,033 | 6,463 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △510 | △368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,507 | △27,945 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,196 | 2,408 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,815 | △6,043 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,838 | △573 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,053 | 15,061 |
| その他 | 700 | 976 |
| 小計 | 131,620 | △70,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △74,039 | △19,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,589 | △90,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,634 | △174,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,029 | - |
| その他 | △4,085 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,730 | △173,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,140 | △264,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,124 | 918,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 918,983 | ※1 654,924 |
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