有価証券報告書-第87期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 201,163 | △3,915 |
| 減価償却費 | 72,676 | 70,735 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,353 | △2,304 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | △496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 401 | - |
| 固定資産除却損 | 123 | 317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,361 | △4,888 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,127 | 358 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,379 | △12,190 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 86 | △377 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,493 | 17,029 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,655 | 2,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,765 | △30,387 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,843 | △3,237 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,165 | 35 |
| その他 | 591 | 443 |
| 小計 | 306,371 | 33,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △401 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △30,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,681 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,537 | △48,484 |
| その他 | △5,924 | △4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,461 | △52,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,158 | △1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | △12,000 | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,158 | △5,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,061 | △54,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,579 | 828,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 828,641 | ※1 774,261 |
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