有価証券報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △37,411 | △63,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,447 | 79,528 | |||||||||
| 災害損失 | - | 1,189 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,129 | 8,486 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | △357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,899 | 4,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,589 | 2,277 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △222 | 3,506 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △842 | 1,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,001 | 663 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,994 | 2,095 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △470 | 1,898 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,387 | △8,702 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,000 | △1,460 | |||||||||
| その他 | 1,051 | △1,169 | |||||||||
| 小計 | 23,936 | 30,581 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △1,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,646 | 27,103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 403 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,468 | △67,643 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △2,255 | |||||||||
| その他 | △4,124 | △4,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,813 | △74,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,114 | △8,114 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,114 | △8,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,281 | △55,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,205 | 508,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 508,923 | ※1 453,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
