有価証券報告書-第89期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,744 | 87,392 |
| 減価償却費 | 71,206 | 73,088 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,621 | 6,992 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 842 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 |
| 固定資産除却損 | 98 | 1,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △570 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,506 | 174 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,766 | △9,033 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 298 | △510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,488 | 22,507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,368 | △2,196 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,664 | △25,815 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 745 | 2,838 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,425 | △29,053 |
| その他 | 148 | 682 |
| 小計 | 256,523 | 131,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 法人税等の支払額 | 7,711 | △74,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,238 | 57,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,618 | △95,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △5,029 |
| その他 | △6,397 | △4,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,375 | △104,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,862 | △47,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,261 | 966,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 966,124 | ※1 918,983 |